Bordereau de remise en banque

  Cette procédure permet de déposer en banque les règlements enregistrés dans la fiche client. 

• Sélectionner le mode de règlement à déposer en banque.
• Sélectionner la banque concernée par cette remise.
• Sélectionner les règlements à déposer.

Par défaut, le système sélectionne tous les règlements échus.

Tous, pour sélectionner la totalité des règlements à déposer.

Aucun, pour dé sélectionner la totalité des règlements.

Recalculer, en fonction des lignes sélectionnées, le système recalcule le nombre de règlement(s) et le montant du bordereau.

• Confirmer le dépôt en banque, pour générer le bordereau.

En fonction du mode de règlement paramétré, le système va générer les écritures en comptabilité avec le numéro de la quittance dans le libellé. Exemple :

Pour un règlement 100 €, le système va passer la séquence d’écriture suivante :