Principes généraux de l’export comptable

Il est possible de générer et d’exporter les écritures comptables liées aux ventes et règlements des ventes retails depuis Fastmag.

Le fichier texte contenant les écritures peut être au format du logiciel comptable devant importer les écritures (Cf la liste dans les exports). Il est également disponible au format fiscal FEC.

Le fichier peut être communiqué de différentes manières :

• envoyé par email en pièces jointes au comptable de votre entreprise et à l’expert comptable.
• être téléchargé depuis la page de lancement de l’export.
• être déposé sur un compte Ftp de manière quotidienne.

La structure de l’écriture sera la suivante :

• montant de la vente hors taxe au crédit du compte de vente
• montant de la TVA au crédit du compte de TVA
• montant TTC de l’encaissement au débit du compte correspondant au mode de règlement

Il est possible de faire des remises en banque dans Fastmag, celles-ci peuvent être exporté dans le fichier des écritures (option par défaut) ou non en fonction de votre souhait.

La schéma de l’écriture de remise en banque sera alors :

• montant TTC de l’encaissement au crédit du compte correspondant au mode de règlement
• montant total des encaissements sélectionnés dans la remise au débit du compte de banque (Montant total de la remise).

Si vous avez paramétré des dépenses de caisse, il est possible d’exporter les écritures liées à celles-ci.

Pour des raisons de simplification de traitement au niveau de la caisse, le montant de la TVA de la dépense n’est pas demandé. Il sera donc nécessaire que le service comptable passe l’écriture de TVA.

Le schéma de l’écriture des dépenses sera le suivant:

• montant TTC de la dépense au débit du compte de charge paramétré dans la dépense
• montant TTC de la dépense au crédit du compte de caisse (la boutique ne pouvant faire qu’un remboursement en espèces)

Il est possible dans les paramétrages comptables de spécifier un suffixe de compte pour le magasin.

Exemple :

Si le code comptable est égale à 01 et que le compte de vente est égale à 7070$MAG.

Le compte de vente dans le fichier des écritures sera le 707001 (le programme remplace la variable $MAG par le code comptable du magasin).

Pour certain format d’export, il est possible d’exporter un poste analytique. Celui-ci étant le code magasin de Fastmag.