Gestion des prélèvements

Il est possible dans Fastmag d’effectuer des prélèvements automatiques concernant le règlement des factures wholesales.

1. Création d’un mode de règlement destiné aux prélèvements

Chemin : Menu Gestion Enseinge - Paramétrage du système - Magasins - Modes de règlements

• Créer un mode de règlement de type virement.

2. Paramétrage dossier Négoce

Chemin : Menu Gestion - Paramétrage du système - paramétrage dossier - onglet négoce

• Activer l’option suivante :

De manière à ce que le RUM se créer automatiquement à la création d’une banque. Le RUM est obligatoire pour les prélèvements SEPA

3. Mise à jour de la fiche client négoce 

Rechercher les clients négoces concernés par les prélèvements afin de renseigner le mode de règlement prélèvement créer préalablement (onglet fiche - détail) puis renseigner la banque de prélèvement du client (onglet banque)

Cocher la banque par défaut.

4. Création de la banque

Chemin : Menu Négoce - Traitements des règlements - Données bancaires

• Créer la banque de destination du règlement

5. Saisie des factures en utilisant le mode de règlement défini pour le prélèvement

• Dans l’écran de validation de facture, utiliser le mode de règlement défini pour le prélèvement

6. Génération des prélèvements 

Chemin : Menu Négoce - Traitements des règlements - Prélèvements sur facture

• Renseigner les filtres souhaités

• Sélectionner les factures qui seront réglées par prélèvement

Fonction des boutons présents :

• Créer le fichier CSV pour la banque : Permet de créer le fichier au format CSV des règlements
• Créer le fichier SEPA pour la banque : Permet de créer le fichier au format SEPA. Télécharger le fichier et le copier le dans votre interface bancaire.
• Créer les règlements dans Négoce : Après avoir vérifié que le fichier sepa est bien intégré à la banque. Cette fonction permet de générer automatiquement les règlements et le lettrage des factures sélectionnées.
• Annuler les règlements restants : Sélectionner les règlements au préalable puis supprimer les règlements que vous ne souhaitez pas inclure dans le fichier SEPA