Gestion des écritures comptables

Gestion des écritures comptables :

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Comptabilité générale

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1. Saisie des écritures :

Chemin : Menu négoce - Gestion comptable - Comptabilité générale - Menu Gestion des écritures - Saisie des écritures

Renseigner le journal concerné dans la liste déroulante.

Renseigner le compte de contrepartie si nécessaire (journaux de trésorerie, banque, caisse, etc…).

Cliquer sur le bouton "démarrer la saisie".

Coché l'option de remise à du marqué afin de pouvoir saisir un zéro marqué d'écriture à chaque fois que la séquence d'écriture est équilibrée.

Saisir la date, le compte, le marqué d'écriture, le numéro de pièce, le montant au débit ou crédit, le mode de règlement et la date d'échéance inscrire la ligne à l'aide de la touche Entrée ou +.

Les champs numéro de pièces, mode de règlement et date d'échéance sont facultatifs mais recommandés pour l'édition de l'échéancier.

Recommencer la saisie pour l'ensemble des comptes de l'écriture, Cf exemple de saisie d'une facture d'achat ci-dessous :

Dès que la balance de saisie est égale à zéro, il est possible de valider les écritures. Celles-ci sont alors enregistrées sous forme de brouillard modifiable jusqu'à la clôture de l'exercice comptable.

Vous disposez d'un bouton "Aide" vous permettant de consulter les raccourcis clavier.

Il est possible de mettre en suspension votre saisie des écritures comptables même si le brouillard n'est pas équilibré. Il vous sera ensuite possible de le reprendre en saisie à tout moment en cliquant sur le bouton "modifier" du brouillard concerné.

Vous avez la possibilité de mettre plusieurs brouillards en suspens afin de les reprendre lorsque vous en avez la possibilité.

Il est possible d'utiliser un automate en saisie d'écriture. L'automate vous permet de ne pas saisir les comptes en cours de saisie.

Choisir dans la liste déroulante les automates disponibles selon votre journal.

Saisir le libellé, le numéro de pièce, le mode de règlement et la date d'échéance ainsi que les montants de l'écriture.

Valider la saisie de l'automate.

Le bouton "S" permet de saisir le solde de l'écriture.

Les écritures se positionnent dans l'écran de saisie du brouillard.

Il est possible d'interroger un compte en cours de saisie.

Il est possible d'imprimer le brouillard afin de le vérifier.

Utilisation du compte de contrepartie. Saisir le compte de contrepartie.

Si vous avez renseigné un compte de contrepartie dans la gestion des journaux, celui-ci est renseigné automatiquement.

Cliquer sur le bouton C pour saisir automatiquement le montant de la balance sur le compte de contrepartie.

Valider les écritures.

2. Gestion des brouillards provisoires :

Chemin : Menu négoce - Gestion comptable - Comptabilité générale - Menu Gestion des écritures - Gestion des brouillards provisoires

Cette option vous permet de modifier ou de supprimer des écritures provisoires.

Saisir la période et le journal concerné par l'écriture recherchée puis valider.

Les écritures de la période s'affichent, cliquer sur modifier ou supprimer la séquence d'écritures concernée.

La modification vous amène sur le même écran que l'écran de saisie.

3. Validation des brouillards provisoires :

Chemin : Menu négoce - Gestion comptable - Comptabilité générale - Menu Gestion des écritures - Validation des brouillards provisoires.

Il n'est pas nécessaire de valider les brouillards provisoires, la clôture d'exercice le réalisant automatiquement.

Cependant, si vous souhaitez rendre impossible la modification des écritures, il vous faudra valider les brouillards provisoires.

4. Automates de saisie :

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Saisir le code du journal et cliquer sur "Ajouter"

Renseigner l'entête et les comptes de l'automate de saisie ainsi que le sens Débit, Crédit de l'écriture.

5. Recherches d'écritures :

Chemin : Menu Gestion des écritures - Recherches d'écritures

Cette option vous permet de rechercher une séquence d'écritures. Renseigner les informations nécessaires afin que le logiciel puisse retrouver l'écriture concernée. Plus vous renseignez d'informations, plus vous augmenterez vos chances de trouver les écritures.

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